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在企業(yè)財務(wù)管理中,賬款管理是至關(guān)重要的一環(huán)。有效的賬款管理能夠保障企業(yè)資金的正常流轉(zhuǎn),提高資金使用效率,降低財務(wù)風(fēng)險。傳統(tǒng)的賬款管理方式往往碎片化、滯后性強,難以滿足現(xiàn)代企業(yè)對精細(xì)化、實時化的管理需求。
正是在這樣的背景下,賬款管家【經(jīng)營看板】,不僅僅是一個數(shù)據(jù)展示工具,更是企業(yè)賬款管理的“智能駕駛艙”,為管理者提供全方位的洞察和決策支持。
賬款管家經(jīng)營看板的設(shè)計核心,在于將復(fù)雜的應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù),通過高度可視化、層層穿透的方式,轉(zhuǎn)化為管理者可立即理解和行動的商業(yè)洞察。
1、全局觀與聚焦性并重
看板提供應(yīng)收應(yīng)付的整體宏觀概覽,讓管理者一眼掌握關(guān)鍵指標(biāo);同時,又支持對特定數(shù)據(jù)點進行深入挖掘,滿足不同層級、不同業(yè)務(wù)視角的分析需求。
2、實時性和可視化
數(shù)據(jù)更新追求實時性,確保管理者獲取的信息總是最新的。摒棄枯燥的表格堆砌,采用餅圖、柱狀圖、折線圖、儀表盤等多種可視化形式,讓數(shù)據(jù)關(guān)系一目了然,降低理解門檻,提高決策效率。
3、用戶中心與個性化
考慮到不同角色對數(shù)據(jù)的需求差異,看板設(shè)計注重用戶體驗,支持一定程度的個性化配置,以滿足特定用戶的關(guān)注點。
賬款管家經(jīng)營看板通常作為應(yīng)收應(yīng)付模塊的首頁,集成了多維度的數(shù)據(jù)分析與展示功能。
01首頁模塊展示
?應(yīng)收數(shù)據(jù)看板:數(shù)據(jù)簡報、數(shù)據(jù)預(yù)警、應(yīng)收指標(biāo)、提醒、賬齡、現(xiàn)金流、開票未收款、收款未開票、計劃完成對比、回款對比、發(fā)貨未收款、結(jié)算未收款等等
?應(yīng)付數(shù)據(jù)看板:數(shù)據(jù)簡報、新增采購、付款對比、應(yīng)付賬款Top5、已付未收款、付款隊列
模塊支持按照時間和團隊進行靈活選擇,用戶可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求和分析重點,篩選特定時間段內(nèi)的數(shù)據(jù),或者查看不同業(yè)務(wù)團隊的相關(guān)數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)更精準(zhǔn)、更有針對性的數(shù)據(jù)分析和管理決策。
02操作方法
自定義首頁的操作可分為:移動模塊布局、刪除與增加模塊、編輯模塊名稱。
1、根據(jù)需要移動模塊位置:長按模塊拖拽布局
2、可從視圖中刪除任意模塊:點擊右上角刪除符號
3、從頁面左側(cè)拖拽模塊到案板視圖
4、編輯模塊的名稱:超管角色可以點擊模塊標(biāo)題旁邊的編輯符號,對各個模塊進行重命名。
通過以上功能,用戶可以從宏觀到微觀,從趨勢到明細(xì),全方位、立體化地掌握賬款管理狀況,真正實現(xiàn)“駕駛艙”式的財務(wù)操控。
財務(wù):精準(zhǔn)掌控,高效管理
??場景:財務(wù)人員負(fù)責(zé)賬款核算、記錄與監(jiān)控。每日通過經(jīng)營看板查看到期/逾期提醒,跟進處理賬款,為匯報決策提供一手?jǐn)?shù)據(jù)。
??價值:大幅減少數(shù)據(jù)收集分析時間,提升效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險,優(yōu)化資金管理與資源配置。
銷售:洞察客戶,促進銷售
??場景:銷售可在數(shù)據(jù)看板查看團隊或個人回款數(shù)據(jù)??窗逯悄茴A(yù)警到期/逾期回款情況,助力銷售精準(zhǔn)催收。
??價值:及時掌握客戶回款狀況,協(xié)同財務(wù)收款,確保銷售轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金流,輔助科學(xué)制定銷售策略。
老板/管理層:全局把控,科學(xué)決策
??場景:無需深入系統(tǒng),通過看板一眼看清企業(yè)現(xiàn)金流狀況,了解資金鏈?zhǔn)欠癜踩?、穩(wěn)健,為戰(zhàn)略投資和經(jīng)營決策提供強有力的數(shù)據(jù)支撐。
??價值:實時洞察企業(yè)核心財務(wù)指標(biāo),提升戰(zhàn)略決策的科學(xué)性和時效性,增強企業(yè)抗風(fēng)險能力。
賬款管家經(jīng)營看板不僅僅是工具層面的提升,更深層次地為企業(yè)帶來了多重戰(zhàn)略價值:
提高工作效率
通過將分散的賬款數(shù)據(jù)整合到一個平臺上,并以可視化圖表形式呈現(xiàn),經(jīng)營看板大大減少了財務(wù)人員的數(shù)據(jù)收集和分析時間。他們可以快速獲取所需的信息,提高工作效率,將更多的時間和精力投入到賬款的跟進和管理工作中。
優(yōu)化管理決策效率
將海量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為清晰的圖表和可操作的洞察,管理者無需花費大量時間進行數(shù)據(jù)整理,能更快、更準(zhǔn)確地做出決策,提升決策的科學(xué)性與敏捷性。
降低財務(wù)風(fēng)險
實時監(jiān)控和預(yù)警功能能夠幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)賬款風(fēng)險,采取相應(yīng)的措施進行風(fēng)險控制。通過加強對逾期賬款的管理和催收,降低壞賬損失的風(fēng)險,保障企業(yè)的資金安全和財務(wù)穩(wěn)定。
經(jīng)營看板已成為現(xiàn)代企業(yè)不可或缺的財務(wù)管理利器。它以數(shù)據(jù)可視化為核心,以層層穿透為路徑,將復(fù)雜的賬款數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為驅(qū)動企業(yè)增長的智能引擎。經(jīng)營看板正助力越來越多的企業(yè)告別“拍腦袋”的經(jīng)驗決策,邁向數(shù)據(jù)驅(qū)動的精細(xì)化、智能化管理新時代,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。